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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 295.00 | 31.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 1 447.00 | 3 071.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 2 863.00 | 2 863.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 569.00 | 5 604.00 | 15 965.00 | 21 569.00 |
BT Marchandises | 613 955.00 | | 613 955.00 | 613 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CF Disponibilités | 811 506.00 | | 811 506.00 | 811 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 654.00 | | 1 597 654.00 | 1 597 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 223.00 | 5 604.00 | 1 613 620.00 | 1 619 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 999.00 | 58 361.00 | | 244 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 175.00 | 186 638.00 | | 186 175.00 |
DL TOTAL (I) | 464 174.00 | 277 999.00 | | 464 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 609.00 | 1 222.00 | | 2 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609.00 | 1 222.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 1 000.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 453.00 | 897 397.00 | | 936 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 755.00 | 242 625.00 | | 205 755.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 837.00 | 1 144 455.00 | | 1 146 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 620.00 | 1 423 675.00 | | 1 613 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 869.00 | 1 700.00 | | 19 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 1 700.00 | | 8 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 2 662.00 | | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 442.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 220.00 | | 2 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222.00 | 1 387.00 | | 1 222.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 1 387.00 | 320.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 453.00 | 936 453.00 | | 936 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 194.00 | 172 194.00 | 10 000.00 | 182 194.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 837.00 | 1 146 837.00 | | 1 146 837.00 |