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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 599.00 | 1 101.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 1 469.00 | 3 509.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538.00 | 2 068.00 | 6 470.00 | 8 538.00 |
BT Marchandises | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 512.00 | 2 068.00 | 63 444.00 | 65 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | -7 124.00 | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 727.00 | -6 124.00 | | 26 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 403.00 | 24 671.00 | | 25 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 490.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 220.00 | 162.00 | | 9 220.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 716.00 | 26 849.00 | | 36 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 444.00 | 20 725.00 | | 63 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 716.00 | 26 849.00 | | 36 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762.00 | | 2 776.00 | 5 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 2 776.00 | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 1 503.00 | | 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 567.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 936.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |