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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 799.00 | 26 652.00 | 78 146.00 | 104 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 489.00 | 26 652.00 | 846 836.00 | 873 489.00 |
BT Marchandises | 131 318.00 | 13 131.00 | 118 186.00 | 131 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CF Disponibilités | 285 494.00 | | 285 494.00 | 285 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 448.00 | 13 131.00 | 458 317.00 | 471 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 938.00 | 39 784.00 | 1 305 154.00 | 1 344 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 230.00 | -2 258.00 | | 76 230.00 |
DL TOTAL (I) | 273 972.00 | 197 741.00 | | 273 972.00 |
DP Provisions pour risques | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 677.00 | 716 152.00 | | 651 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 341.00 | 112 926.00 | | 131 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 135 351.00 | | 142 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | 17 578.00 | | 64 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 258.00 | 982 009.00 | | 990 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 154.00 | 1 220 674.00 | | 1 305 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 486 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 180.00 | 1 855 028.00 | | 1 659 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 950.00 | 1 857 287.00 | | 1 582 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 231.00 | -2 258.00 | | 76 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 199.00 | | 290.00 | 873 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 799.00 | | 290.00 | 104 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 10 407.00 | 26 652.00 | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 10 407.00 | 26 652.00 | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 677.00 | 64 825.00 | 281 536.00 | 651 677.00 |
VI Groupe et associés | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 537.00 | 54 637.00 | 4 900.00 | 59 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 259.00 | 403 406.00 | 281 536.00 | 990 259.00 |