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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 651.00 | 6 544.00 | 3 106.00 | 9 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 196.00 | 22 834.00 | 46 361.00 | 69 196.00 |
040 Immobilisations financières | 482 158.00 | | 482 158.00 | 482 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 004.00 | 29 379.00 | 531 625.00 | 561 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
110 Total général Actif | 756 951.00 | 29 379.00 | 727 573.00 | 756 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 263.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 252.00 | | | 158 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
242 Autres charges externes. | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
252 Charges sociales | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 037.00 | | | -11 037.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 442.00 | | | 50 442.00 |