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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 26.00 | 874.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 317.00 | 2 094.00 | 2 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 312.00 | 344.00 | 2 968.00 | 3 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
110 Total général Actif | 17 635.00 | 344.00 | 17 291.00 | 17 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 062.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 326.00 | 574.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 898.00 | 2 517.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 1 224.00 | 3 091.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 758.00 | 1 224.00 | 22 533.00 | 23 758.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 734.00 | 7 753.00 | | 17 734.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 2 023.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 577.00 | 16 718.00 | | 27 577.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 966.00 | | | -10 966.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | -11 196.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | -9 471.00 | -10 196.00 | | -9 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 356.00 | 16 165.00 | | 15 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 2 490.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901.00 | 6 240.00 | | 11 901.00 |
EA Autres dettes | | 1 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | 1 356.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 004.00 | 27 487.00 | | 32 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 533.00 | 17 291.00 | | 22 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 869.00 | 13 425.00 | | 21 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
FA Ventes de marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FG Production vendue services | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 287.00 | 36 946.00 | | 92 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 562.00 | 48 141.00 | | 91 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | -11 196.00 | | 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312.00 | | 1 003.00 | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 1 003.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 881.00 | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 581.00 | | 317.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 062.00 | 3 928.00 | 10 134.00 | 14 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 710.00 | 20 576.00 | 10 134.00 | 30 710.00 |