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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 985.00 | 8 283.00 | 72 702.00 | 80 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 1 000.00 | 13 729.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 515.00 | 9 283.00 | 88 232.00 | 97 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 217.00 | | 246 217.00 | 246 217.00 |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 402.00 | | 464 402.00 | 464 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 917.00 | 9 283.00 | 552 634.00 | 561 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 882.00 | 976.00 | | 14 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 13 906.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 31 350.00 | 20 382.00 | | 31 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 8 782.00 | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 374.00 | 151 943.00 | | 312 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 454.00 | 20 957.00 | | 12 454.00 |
EA Autres dettes | 55 880.00 | 30.00 | | 55 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 284.00 | 181 712.00 | | 521 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 634.00 | 202 094.00 | | 552 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 284.00 | 177 925.00 | | 521 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 236.00 | 273 593.00 | 418 829.00 | 145 236.00 |
FG Production vendue services | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 381.00 | 273 593.00 | 421 973.00 | 148 381.00 |
FM Production stockée | | | 112 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 2 454.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 329.00 | 291 877.00 | | 540 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 360.00 | 277 972.00 | | 529 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 969.00 | 13 906.00 | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 446.00 | | 86 607.00 | 47 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 539.00 | | 97 515.00 | 36 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | | 95 715.00 | 36 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | | 86 607.00 | 45 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 7 627.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 7 627.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 374.00 | 312 374.00 | | 312 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
VB T. V. A. | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 884.00 | 299 084.00 | 1 800.00 | 300 884.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 284.00 | 521 284.00 | | 521 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 407.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | 5 237.00 | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 25 701.00 | 16 476.00 | | 25 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 229.00 | 18 053.00 | | 23 229.00 |
YT Sous‐traitance | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 931.00 | 49 866.00 | | 77 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 1 273.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 1 680.00 | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 003.00 | 54 259.00 | | 28 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 341.00 | 58 960.00 | | 93 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 756.00 | 89 631.00 | | 146 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |