| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 281.00 | 27 726.00 | 117 555.00 | 145 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 571.00 | 27 726.00 | 339 845.00 | 367 571.00 |
060 Stock marchandises | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
110 Total général Actif | 434 846.00 | 27 726.00 | 407 120.00 | 434 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 689.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 027.00 | | | 370 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |