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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
072 Créances – Autres | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
084 Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
110 Total général Actif | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 677.00 | 2 318.00 | | 2 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 580.00 | 123 907.00 | | 126 580.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
222 Production stockée | | 1 776.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 263.00 | 128 004.00 | | 147 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 454.00 | 37 817.00 | | 26 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 761.00 | 25 734.00 | | 9 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 075.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 345.00 | 68 657.00 | | 60 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 1 554.00 | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 720.00 | 127 687.00 | | 116 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 543.00 | 317.00 | | 30 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 345.00 | 317.00 | | 27 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 027.00 | | | 15 027.00 |