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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 10 460.00 | 6 335.00 | 16 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 210 000.00 | | 7 210 000.00 | 7 210 000.00 |
AP Constructions | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 462.00 | 50 539.00 | 74 923.00 | 125 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 251.00 | 61 468.00 | 7 293 784.00 | 7 355 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 489.00 | 109 559.00 | 645 931.00 | 755 489.00 |
BZ Autres créances | 141 965.00 | | 141 965.00 | 141 965.00 |
CF Disponibilités | 4 132 286.00 | | 4 132 286.00 | 4 132 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 188.00 | 109 559.00 | 4 937 629.00 | 5 047 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 440.00 | 171 027.00 | 12 231 413.00 | 12 402 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DH Report à nouveau | | -250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582 785.00 | 1 190 515.00 | | 2 582 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 050.00 | 1 340 265.00 | | 2 773 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195 308.00 | 8 554 771.00 | | 8 195 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 50 932.00 | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 164.00 | 1 058 963.00 | | 1 116 164.00 |
EA Autres dettes | 101 599.00 | 799 642.00 | | 101 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 363.00 | 10 860 511.00 | | 9 458 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 413.00 | 12 200 776.00 | | 12 231 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458 363.00 | 10 860 511.00 | | 9 458 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 937.00 | | 33 211.00 | 7 322 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 7 355 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 125 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 226 295.00 | | 500.00 | 7 226 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 116.00 | | 32 711.00 | 94 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | 44 888.00 | 897.00 | 17 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 7 345.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | 37 543.00 | 897.00 | 14 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 999.00 | 362 999.00 | | 362 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 643 859.00 | 32 643 859.00 | | 32 643 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 645 899.00 | 645 899.00 | | 645 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195 308.00 | 974 480.00 | 2 384 592.00 | 8 195 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 421.00 | | | 359 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 004.00 | 912 478.00 | 2 526.00 | 915 004.00 |
VW T.V.A. | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 121 264.00 | 34 900 436.00 | 2 384 592.00 | 42 121 264.00 |