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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 260.00 | 240.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 4 432.00 | 9 434.00 | 13 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 367.00 | 4 692.00 | 9 675.00 | 14 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
110 Total général Actif | 19 619.00 | 4 692.00 | 14 927.00 | 19 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 655.00 | 23 500.00 | | 4 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 324.00 | 23 500.00 | | 17 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 10 742.00 | 13 883.00 | | 10 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | 1 438.00 | | 3 254.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 176.00 | 15 347.00 | | 14 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 149.00 | 8 153.00 | | 3 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 149.00 | 6 930.00 | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 739.00 | | | 1 739.00 |