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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 126 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 703.00 | |
BT Marchandises | | | 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 790.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 227 035.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 337.00 | 2 710.00 | | 143 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 400.00 | | 1.00 | 128 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 2 710.00 | | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 337.00 | 2 710.00 | 1 503.00 | 143 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 400.00 | | 1 503.00 | 128 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 2 710.00 | | 14 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 991.00 | 17 344.00 | 62 647.00 | 79 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 557.00 | 48 910.00 | 62 647.00 | 111 557.00 |