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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 634.00 | 2 327.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961.00 | 1 634.00 | 2 327.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 678.00 | 27 546.00 | 1 406 131.00 | 1 433 678.00 |
BZ Autres créances | 451 115.00 | | 451 115.00 | 451 115.00 |
CF Disponibilités | 285 448.00 | | 285 448.00 | 285 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 242.00 | 27 546.00 | 2 142 696.00 | 2 170 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 203.00 | 29 180.00 | 2 145 023.00 | 2 174 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 901.00 | -1 106.00 | | 48 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 177.00 | 60 008.00 | | 83 177.00 |
DL TOTAL (I) | 242 078.00 | 158 901.00 | | 242 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 339.00 | 207 866.00 | | 538 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 044.00 | 1 073 702.00 | | 1 121 044.00 |
EA Autres dettes | 241 526.00 | 98 570.00 | | 241 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 944.00 | 1 380 378.00 | | 1 902 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 023.00 | 1 539 280.00 | | 2 145 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 387 225.00 | | 6 387 225.00 | 6 387 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 225.00 | | 6 387 225.00 | 6 387 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 354.00 | |
GE Autres charges | | | 255 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 904.00 | 29 506.00 | | 24 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | 30 419.00 | | 20 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 779.00 | 3 320 331.00 | | 6 444 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 602.00 | 3 260 323.00 | | 6 361 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 177.00 | 60 008.00 | | 83 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 1 136.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 1 136.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 28 354.00 | 13 684.00 | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 875.00 | 28 354.00 | 13 684.00 | 12 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 875.00 | 28 354.00 | 13 684.00 | 12 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 354.00 | 13 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 339.00 | 538 339.00 | | 538 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 845.00 | 548 845.00 | | 548 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 526.00 | 241 526.00 | | 241 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 567.00 | 1 395 567.00 | | 1 395 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
VB T. V. A. | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
VC Groupe et associés | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 793.00 | 1 846 683.00 | 38 110.00 | 1 884 793.00 |
VW T.V.A. | 305 463.00 | 305 463.00 | | 305 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 909.00 | 1 900 909.00 | | 1 900 909.00 |