| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 1 233.00 | 2 425.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | 1 233.00 | 2 425.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 495.00 | 420.00 | 1 679 074.00 | 1 679 495.00 |
BZ Autres créances | 1 200 682.00 | | 1 200 682.00 | 1 200 682.00 |
CF Disponibilités | 537 089.00 | | 537 089.00 | 537 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 267.00 | 420.00 | 3 416 846.00 | 3 417 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 926.00 | 1 654.00 | 3 419 272.00 | 3 420 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 586.00 | -1 197.00 | | 65 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 842.00 | 76 783.00 | | 198 842.00 |
DL TOTAL (I) | 374 428.00 | 175 586.00 | | 374 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 167.00 | 535 244.00 | | 401 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 995.00 | 183 653.00 | | 597 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 922.00 | 1 487 096.00 | | 2 038 922.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 1 286.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 843.00 | 2 207 280.00 | | 3 044 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 272.00 | 2 395 867.00 | | 3 419 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 018 275.00 | | 10 018 275.00 | 10 018 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 018 275.00 | | 10 018 275.00 | 10 018 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 731.00 | | | 400 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 849.00 | 41 296.00 | | 83 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 859.00 | 41 972.00 | | 84 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 853.00 | 3 566 177.00 | | 10 067 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 869 011.00 | 3 489 394.00 | | 9 869 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 842.00 | 76 783.00 | | 198 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693.00 | | 965.00 | 2 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | 965.00 | 2 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 928.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 928.00 | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 420.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 420.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | 420.00 | 13 077.00 | 13 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 13 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 995.00 | 597 995.00 | | 597 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 656.00 | 859 656.00 | | 859 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 398.00 | 378 398.00 | | 378 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 402.00 | 1 094 402.00 | | 1 094 402.00 |
VI Groupe et associés | 401 167.00 | 401 167.00 | | 401 167.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 177.00 | 2 880 177.00 | | 2 880 177.00 |
VW T.V.A. | 678 885.00 | 678 885.00 | | 678 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 843.00 | 3 044 843.00 | | 3 044 843.00 |