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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 637.00 | 24 312.00 | 58 325.00 | 82 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 537.00 | 24 312.00 | 60 225.00 | 84 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
060 Stock marchandises | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
110 Total général Actif | 240 405.00 | 24 312.00 | 216 093.00 | 240 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 988.00 | | | 632 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
222 Production stockée | 770.00 | | | 770.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 751.00 | | | 672 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 428.00 | | | 491 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 548.00 | | | -13 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
252 Charges sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
262 Autres charges | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 987.00 | | | 668 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 053.00 | | | 49 053.00 |