| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 663.00 | 14 653.00 | 26 010.00 | 40 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 299.00 | 1 495.00 | 1 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 135.00 | 14 952.00 | 9 596 183.00 | 9 611 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 108.00 | 5 531.00 | 328 576.00 | 334 108.00 |
BZ Autres créances | 2 841 980.00 | | 2 841 980.00 | 2 841 980.00 |
CF Disponibilités | 2 475 144.00 | | 2 475 144.00 | 2 475 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 769.00 | 5 531.00 | 5 663 237.00 | 5 668 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 279 903.00 | 20 483.00 | 15 259 420.00 | 15 279 903.00 |
CU Autres participations | 9 521 866.00 | | 9 521 866.00 | 9 521 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 646 689.00 | 6 646 689.00 | | 6 646 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493 410.00 | 1 493 410.00 | | 1 493 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 958.00 | 318.00 | | 9 958.00 |
DG Autres réserves | 303 560.00 | 114 365.00 | | 303 560.00 |
DH Report à nouveau | | 6 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 320.00 | 192 785.00 | | -94 320.00 |
DK Provisions réglementées | 198 395.00 | 114 478.00 | | 198 395.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 691.00 | 8 568 094.00 | | 8 557 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436 709.00 | 6 550 791.00 | | 6 436 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 514.00 | 85 377.00 | | 58 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 779.00 | 138 874.00 | | 202 779.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 238.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 730.00 | 6 775 280.00 | | 6 701 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 259 420.00 | 15 343 374.00 | | 15 259 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 159.00 | 5 343 824.00 | | 927 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 176.00 | | 1 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 152.00 | | 1 272 152.00 | 1 272 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 152.00 | | 1 272 152.00 | 1 272 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 085.00 | 1 187.00 | | 15 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 916.00 | 89 552.00 | | 83 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 001.00 | 90 739.00 | | 99 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 771.00 | -90 739.00 | | -96 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 249.00 | 1 240 779.00 | | 1 305 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 569.00 | 1 047 994.00 | | 1 399 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 320.00 | 192 785.00 | | -94 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 261.00 | | 15 873.00 | 9 595 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 611 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 443.00 | | 7 220.00 | 33 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 8 393.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561 268.00 | | 260.00 | 9 561 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 8 263.00 | | 6 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 7 964.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 478.00 | 83 916.00 | | 114 478.00 |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | | 104.00 | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | | 104.00 | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 113.00 | 83 916.00 | 104.00 | 120 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
UX Autres créances clients | 334 107.00 | 334 107.00 | | 334 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 484.00 | 2 803 484.00 | | 2 803 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 435 009.00 | 660 438.00 | 5 713 103.00 | 6 435 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 286.00 | 3 193 624.00 | 39 662.00 | 3 233 286.00 |
VW T.V.A. | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 729.00 | 927 158.00 | 5 713 103.00 | 6 701 729.00 |