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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 999.00 | 4 147.00 | 852.00 | 4 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 751.00 | 23 088.00 | 117 663.00 | 140 751.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 750.00 | 27 236.00 | 130 514.00 | 157 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
072 Créances – Autres | 421 695.00 | | 421 695.00 | 421 695.00 |
084 Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 648.00 | | 501 648.00 | 501 648.00 |
110 Total général Actif | 659 398.00 | 27 236.00 | 632 163.00 | 659 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 444 577.00 | | | 1 444 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 882.00 | | | 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 455 486.00 | | | 1 455 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 157.00 | | | 419 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
242 Autres charges externes. | 585 243.00 | | | 585 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 959.00 | | | 274 959.00 |
252 Charges sociales | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
262 Autres charges | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 343 784.00 | | | 1 343 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |