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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 717.00 | 6 580.00 | 24 137.00 | 30 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 086.00 | 33 486.00 | 75 600.00 | 109 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | 900.00 | 950.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 435.00 | 40 966.00 | 111 469.00 | 152 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 849.00 | 7 737.00 | 426 112.00 | 433 849.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 329.00 | 7 737.00 | 575 592.00 | 583 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 764.00 | 48 703.00 | 687 061.00 | 735 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DH Report à nouveau | | 33 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 78 079.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 126 929.00 | 121 460.00 | | 126 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 785.00 | 113 713.00 | | 113 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 648.00 | 34 679.00 | | 39 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | 64 330.00 | | 105 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 190.00 | 180 007.00 | | 298 190.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 5 998.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 132.00 | 398 727.00 | | 560 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 061.00 | 520 188.00 | | 687 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 133.00 | | 38 252.00 | 118 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 152 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 003.00 | | 32 800.00 | 107 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 5 453.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 24 900.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 24 900.00 | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 950.00 | 900.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 421 070.00 | 421 070.00 | | 421 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 785.00 | 30 364.00 | 83 421.00 | 113 785.00 |
VI Groupe et associés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 110.00 | 456 601.00 | 23 509.00 | 480 110.00 |
VW T.V.A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 132.00 | 476 712.00 | 83 421.00 | 560 132.00 |