| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 211.00 | 289.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 1 770.00 | 1 572.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 701.00 | 1 191.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 4 129.00 | 4 704.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 567.00 | 6 810.00 | 7 757.00 | 14 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 389.00 | 6 810.00 | 45 580.00 | 52 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 051.00 | -64 883.00 | | -76 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 025.00 | -11 168.00 | | -41 025.00 |
DL TOTAL (I) | -114 077.00 | -73 051.00 | | -114 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 092.00 | 20 284.00 | | 14 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 204.00 | 85 393.00 | | 115 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | 10 350.00 | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 21 969.00 | 12 802.00 | | 21 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 4 265.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 656.00 | 135 125.00 | | 159 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 580.00 | 62 073.00 | | 45 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | 8 167.00 | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 8 167.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 7 395.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 7 395.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | 772.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 897.00 | 394 678.00 | | 252 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 922.00 | 405 847.00 | | 293 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 025.00 | -11 168.00 | | -41 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 14 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 10 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 2 915.00 | 837.00 | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 768.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 147.00 | 837.00 | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 092.00 | 6 263.00 | 7 829.00 | 14 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 656.00 | 151 827.00 | 7 829.00 | 159 656.00 |