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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 43.00 | 1 171.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 613.00 | 43.00 | 352 570.00 | 352 613.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 202 922.00 | | 202 922.00 | 202 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 852.00 | 43.00 | 601 810.00 | 601 852.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
DL TOTAL (I) | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 994.00 | | | 373 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 810.00 | | | 601 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 940.00 | | | 230 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 028.00 | 49 058.00 | 199 340.00 | 350 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 995.00 | 72 026.00 | 199 340.00 | 372 995.00 |