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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 345 788.00 | | 345 788.00 | 345 788.00 |
BZ Autres créances | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 125 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VI Groupe et associés | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 836.00 | 387 836.00 | | 387 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YT Sous‐traitance | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 618.00 | | | 118 618.00 |