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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 638.00 | 2 090.00 | 3 548.00 | 5 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 683.00 | 2 898.00 | 11 785.00 | 14 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 211.00 | 4 988.00 | 17 223.00 | 22 211.00 |
060 Stock marchandises | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717 172.00 | 934.00 | 716 238.00 | 717 172.00 |
072 Créances – Autres | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
084 Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 328.00 | 934.00 | 835 394.00 | 836 328.00 |
110 Total général Actif | 858 539.00 | 5 922.00 | 852 617.00 | 858 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 254 776.00 | | | 254 776.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |