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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 604.00 | 7 396.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 979.00 | 1 889.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 268.00 | 5 582.00 | 9 685.00 | 15 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 704.00 | | 365 704.00 | 365 704.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 625.00 | | 401 625.00 | 401 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 892.00 | 5 582.00 | 411 310.00 | 416 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 796.00 | 20 042.00 | | 59 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | 39 754.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 107 410.00 | 66 396.00 | | 107 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | 26 093.00 | | 21 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 510.00 | 2 114.00 | | 115 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 611.00 | 69 789.00 | | 94 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 121.00 | 28 443.00 | | 34 121.00 |
EA Autres dettes | 30 201.00 | 14 586.00 | | 30 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 900.00 | 141 024.00 | | 303 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 310.00 | 207 420.00 | | 411 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602.00 | | 10 666.00 | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | | 666.00 | 4 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 4 189.00 | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 585.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 357 151.00 | 357 151.00 | | 357 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 209.00 | 392 256.00 | 8 953.00 | 401 209.00 |
VW T.V.A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 390.00 | 188 390.00 | | 188 390.00 |