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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 378.00 | 5 279.00 | 6 098.00 | 11 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 978.00 | 5 279.00 | 11 698.00 | 16 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
110 Total général Actif | 41 161.00 | 5 279.00 | 35 881.00 | 41 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 786.00 | 39 680.00 | | 11 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 245.00 | 24 625.00 | | 44 245.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1 746.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 090.00 | 66 052.00 | | 56 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 772.00 | 34 444.00 | | 6 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 910.00 | 6 920.00 | | 16 910.00 |
242 Autres charges externes. | 31 504.00 | 32 031.00 | | 31 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 896.00 | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | 4 374.00 | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 304.00 | 72 266.00 | | 60 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 214.00 | -6 214.00 | | -4 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 161.00 | 1 055.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 624.00 | -7 269.00 | | -2 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |