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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 411.00 | | 435 411.00 | 435 411.00 |
BZ Autres créances | 516 730.00 | | 516 730.00 | 516 730.00 |
CF Disponibilités | 624 389.00 | | 624 389.00 | 624 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 119.00 | | 1 141 118.00 | 1 141 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 530.00 | | 1 576 530.00 | 1 576 530.00 |
CU Autres participations | 435 411.00 | | 435 411.00 | 435 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 15 867.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 135 164.00 | 282.00 | | 135 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 852.00 | 289 015.00 | | 485 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 019.00 | 1 155 166.00 | | 1 556 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | 20 650.00 | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 564.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 443.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 511.00 | 23 657.00 | | 20 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 530.00 | 1 178 823.00 | | 1 576 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 511.00 | 23 657.00 | | 20 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 206.00 | 292 089.00 | | 488 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354.00 | 3 074.00 | | 2 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 852.00 | 289 015.00 | | 485 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 411.00 | | | 435 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 411.00 | | | 435 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |