| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 602.00 | 432.00 | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | 432.00 | | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UX Autres créances clients | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 159.00 | 21 468.00 | 73 690.00 | 95 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 781.00 | 67 090.00 | 73 690.00 | 140 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |