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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 598.00 | 171.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 4 418.00 | 4 741.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 366.00 | 11 653.00 | 16 713.00 | 28 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 296.00 | 16 670.00 | 21 625.00 | 38 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 455.00 | | 1 733 455.00 | 1 733 455.00 |
BZ Autres créances | 3 581 305.00 | | 3 581 305.00 | 3 581 305.00 |
CF Disponibilités | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 960.00 | | 5 424 960.00 | 5 424 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 256.00 | 16 670.00 | 5 446 586.00 | 5 463 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -987 468.00 | | | -987 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 314.00 | | | 810 314.00 |
DL TOTAL (I) | -77 153.00 | | | -77 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 219.00 | | | 230 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 167.00 | | | 155 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 858.00 | | | 3 078 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 319.00 | | | 917 319.00 |
EA Autres dettes | 1 142 174.00 | | | 1 142 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 740.00 | | | 5 523 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 586.00 | | | 5 446 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 740.00 | | | 5 293 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 002.00 | | 1 986 002.00 | 1 986 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 002.00 | | 1 986 002.00 | 1 986 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 333.00 | | | 838 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 333.00 | | | 838 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 666.00 | | | 1 611 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 242.00 | | | 4 449 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 927.00 | | | 3 638 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 314.00 | | | 810 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 073.00 | | 12 224.00 | 26 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | 12 224.00 | 25 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 8 542.00 | | 8 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 257.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 8 285.00 | | 7 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 859.00 | 3 078 859.00 | | 3 078 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 319.00 | 917 319.00 | | 917 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 175.00 | 1 142 175.00 | | 1 142 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 456.00 | 1 733 456.00 | | 1 733 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 306.00 | 3 581 306.00 | | 3 581 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 911.00 | 5 319 911.00 | | 5 319 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 740.00 | 5 293 740.00 | | 5 523 740.00 |