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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 962.00 | 4 529.00 | 8 433.00 | 12 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 3 886.00 | 6 458.00 | 10 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 807.00 | 8 415.00 | 98 392.00 | 106 807.00 |
BT Marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 499.00 | 8 415.00 | 141 084.00 | 149 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 745.00 | | | -67 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | -61 690.00 | | | -61 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 837.00 | | | 290 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 283.00 | | | 295 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 351.00 | | 19 240.00 | 109 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 785.00 | 106 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 943.00 | 92 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 399.00 | | 19 240.00 | 94 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 9 714.00 | 7 297.00 | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 9 714.00 | 7 297.00 | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VP Divers | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 427.00 | 17 317.00 | 1 110.00 | 18 427.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
ST Autres comptes | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |