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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 4 827.00 | 9 218.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 1 338.00 | 4 809.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 192.00 | 6 165.00 | 14 027.00 | 20 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 877.00 | 6 165.00 | 41 712.00 | 47 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665.00 | | | -665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 636.00 | | | 166 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665.00 | | | -665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |