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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 12 374.00 | 8 376.00 | 20 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 059 677.00 | 414 234.00 | 1 645 443.00 | 2 059 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 401.00 | 26 915.00 | 149 465.00 | 176 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594 481.00 | 1 120 432.00 | 3 474 050.00 | 4 594 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 607.00 | 1 607 014.00 | 5 569 593.00 | 7 176 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 005.00 | 8 709.00 | 17 297.00 | 26 005.00 |
BT Marchandises | 3 162 652.00 | | 3 162 652.00 | 3 162 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 871.00 | | 640 871.00 | 640 871.00 |
BZ Autres créances | 1 238 946.00 | | 1 238 946.00 | 1 238 946.00 |
CF Disponibilités | 1 342 430.00 | | 1 342 430.00 | 1 342 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 937.00 | | 394 937.00 | 394 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 210.00 | 8 709.00 | 6 797 502.00 | 6 806 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 816.00 | 1 615 722.00 | 12 387 094.00 | 14 002 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 620.00 | 33 058.00 | 14 582.00 | 47 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 823 802.00 | -2 493 658.00 | | -2 823 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 664.00 | -330 144.00 | | -565 664.00 |
DL TOTAL (I) | -3 349 466.00 | -2 783 802.00 | | -3 349 466.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 68 046.00 | 102 437.00 | | 68 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 046.00 | 102 437.00 | | 68 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112 520.00 | 8 852 705.00 | | 9 112 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 533.00 | 1 248 226.00 | | 1 651 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 647.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 729.00 | 3 031 658.00 | | 3 701 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 004.00 | 783 778.00 | | 815 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
EA Autres dettes | 359 375.00 | 225 632.00 | | 359 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 668 514.00 | 14 169 897.00 | | 15 668 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 094.00 | 11 488 532.00 | | 12 387 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 080 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 922 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 039 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 668 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 763 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 046.00 | |
GE Autres charges | | | 22 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 060 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 277.00 | 84 202.00 | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | 84 202.00 | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 218.00 | 126 283.00 | | 128 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 218.00 | 126 283.00 | | 128 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 941.00 | -42 081.00 | | -115 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 338.00 | -81 903.00 | | -72 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 680 662.00 | 28 092 395.00 | | 30 680 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 246 326.00 | 28 422 539.00 | | 31 246 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 664.00 | -330 144.00 | | -565 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 399.00 | | 148 208.00 | 7 028 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 176 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | | 4 300.00 | 16 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 597.00 | | 105 962.00 | 6 724 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 731.00 | | 37 945.00 | 239 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 194.00 | 675 820.00 | | 931 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 17 977.00 | | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 738.00 | 657 843.00 | | 903 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 437.00 | 43 046.00 | 77 437.00 | 102 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 416.00 | 8 709.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | 8 709.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 222.00 | 51 755.00 | 84 222.00 | 109 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 729.00 | 3 701 729.00 | | 3 701 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 004.00 | 815 004.00 | | 815 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 908.00 | 2 010 908.00 | | 2 010 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
UX Autres créances clients | 640 871.00 | 640 871.00 | | 640 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112 520.00 | 3 789 344.00 | 3 227 628.00 | 9 112 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 691.00 | | | 736 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 945.00 | 1 238 945.00 | | 1 238 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 937.00 | 394 937.00 | | 394 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 047.00 | 2 274 753.00 | 238 293.00 | 2 513 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 667 412.00 | 10 344 236.00 | 3 227 628.00 | 15 667 412.00 |