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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 7 667.00 | 7 999.00 | 15 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 232.00 | 7 667.00 | 92 565.00 | 100 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
084 Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
110 Total général Actif | 280 440.00 | 7 667.00 | 272 773.00 | 280 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 530.00 | | | 513 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
230 Autres produits | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 940.00 | | | 573 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
252 Charges sociales | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 578.00 | | | 528 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |