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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 785.00 | 12 668.00 | 13 117.00 | 25 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 651.00 | 7 522.00 | 34 129.00 | 41 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 686.00 | 20 190.00 | 319 496.00 | 339 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 280.00 | 20 190.00 | 443 090.00 | 463 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DH Report à nouveau | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 307.00 | -11 191.00 | | 49 307.00 |
DL TOTAL (I) | 47 286.00 | -2 021.00 | | 47 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 769.00 | 313 598.00 | | 283 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600.00 | 56 600.00 | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 24 827.00 | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 16 612.00 | | 28 354.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 727.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 805.00 | 413 364.00 | | 395 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 090.00 | 411 343.00 | | 443 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 765.00 | 70 762.00 | | 97 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | | 23 194.00 | 45 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 9 279.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 9 279.00 | | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 005.00 | 40 330.00 | 146 675.00 | 187 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765.00 | -1.00 | 96 765.00 | 96 765.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418.00 | 7 168.00 | 2 250.00 | 9 418.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 805.00 | 97 765.00 | 298 040.00 | 395 805.00 |