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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670.00 | 15 085.00 | 78 584.00 | 93 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 599.00 | 24 978.00 | 226 621.00 | 251 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 270.00 | 40 064.00 | 315 206.00 | 355 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 970.00 | 40 064.00 | 500 906.00 | 540 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 908.00 | | | -293 908.00 |
DK Provisions réglementées | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | -247 053.00 | | | -247 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 059.00 | | | 584 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 960.00 | | | 747 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 906.00 | | | 500 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 204.00 | | 719 204.00 | 719 204.00 |
FG Production vendue services | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 533.00 | | 735 533.00 | 735 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 761.00 | | | -25 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 693.00 | | | 846 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 601.00 | | | 1 140 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 908.00 | | | -293 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 059.00 | 232 501.00 | 247 313.00 | 584 059.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VP Divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 960.00 | 396 401.00 | 247 313.00 | 747 960.00 |