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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 109.00 | 1 921.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 2 185.00 | 10 267.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 482.00 | 2 294.00 | 62 188.00 | 64 482.00 |
BT Marchandises | 369 742.00 | | 369 742.00 | 369 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BZ Autres créances | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
CF Disponibilités | 679 979.00 | | 679 979.00 | 679 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 352.00 | | 1 260 352.00 | 1 260 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 834.00 | 2 294.00 | 1 322 540.00 | 1 324 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DL TOTAL (I) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 526.00 | | | 984 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 086.00 | | | 1 230 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 540.00 | | | 1 322 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 086.00 | | | 1 230 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 526.00 | 984 526.00 | | 984 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 620.00 | 203 620.00 | | 203 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 631.00 | 210 631.00 | 50 000.00 | 260 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 086.00 | 1 230 086.00 | | 1 230 086.00 |