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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 10 242.00 | 34 531.00 | 44 772.00 |
040 Immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 572.00 | 10 242.00 | 48 331.00 | 58 572.00 |
060 Stock marchandises | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
072 Créances – Autres | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
084 Disponibilités | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 646.00 | | 256 646.00 | 256 646.00 |
110 Total général Actif | 315 218.00 | 10 242.00 | 304 976.00 | 315 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 303 888.00 | | | 303 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 447 040.00 | | | 447 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 189.00 | | | 489 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 109.00 | | | 353 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 374.00 | | | -65 374.00 |
242 Autres charges externes. | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
252 Charges sociales | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 478.00 | | | 465 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |