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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 123.00 | 1 010.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001 133.00 | 123.00 | 14 001 010.00 | 14 001 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
BZ Autres créances | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 932.00 | | 193 932.00 | 193 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 064.00 | 123.00 | 14 194 942.00 | 14 195 064.00 |
CU Autres participations | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 704.00 | -498 155.00 | | -733 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 534.00 | -235 550.00 | | -234 534.00 |
DL TOTAL (I) | 14 031 761.00 | 4 766 296.00 | | 14 031 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 042.00 | 315 224.00 | | 38 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 65 726.00 | | 48 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 511.00 | 89 642.00 | | 76 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 180.00 | 470 592.00 | | 163 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 942.00 | 5 236 887.00 | | 14 194 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 165 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 3.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 1 293.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 293.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 004.00 | 335 110.00 | | 151 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 538.00 | 570 660.00 | | 385 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 534.00 | -235 550.00 | | -234 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 582.00 | | 9 001 133.00 | 5 001 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 14 001 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 1 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 1 133.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 650.00 | 1 285.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 650.00 | 1 285.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UX Autres créances clients | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VB T. V. A. | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VI Groupe et associés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
VW T.V.A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |