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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 607.00 | 1 804.00 | 3 802.00 | 5 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 564.00 | 1 804.00 | 353 759.00 | 355 564.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 126.00 | 1 804.00 | 391 321.00 | 393 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
CU Autres participations | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 539.00 | 23 864.00 | | 99 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 706.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 270 265.00 | 169 570.00 | | 270 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 157.00 | 142 832.00 | | 120 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 10 107.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 1 260.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 056.00 | 154 199.00 | | 121 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 321.00 | 323 770.00 | | 391 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 056.00 | 154 199.00 | | 121 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 706.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 706.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -706.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | 30 000.00 | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460.00 | 6 135.00 | | 7 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 539.00 | 23 864.00 | | 99 539.00 |