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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 199.00 | | 400 199.00 | 400 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 887.00 | | 177 887.00 | 177 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 086.00 | | 578 086.00 | 578 086.00 |
CU Autres participations | 400 199.00 | | 400 199.00 | 400 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 933.00 | | | 414 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 086.00 | | | 578 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 933.00 | | | 414 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 933.00 | 414 933.00 | | 414 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
ST Autres comptes | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 608.00 | | | 11 608.00 |