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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 014.00 | 25 959.00 | 58 055.00 | 84 014.00 |
040 Immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 250.00 | 25 959.00 | 330 291.00 | 356 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
084 Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 472.00 | | 146 472.00 | 146 472.00 |
110 Total général Actif | 502 722.00 | 25 959.00 | 476 764.00 | 502 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 892.00 | | | 409 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |