| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 395.00 | 1 456.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 367.00 | 30 766.00 | 123 601.00 | 154 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 419.00 | 31 161.00 | 126 258.00 | 157 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 123.00 | 31 161.00 | 285 962.00 | 317 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 372.00 | 173.00 | | 29 372.00 |
DL TOTAL (I) | 46 545.00 | 17 173.00 | | 46 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 777.00 | 61 395.00 | | 116 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 700.00 | 32 700.00 | | 43 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 8 198.00 | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | 16 473.00 | | 50 548.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 4 000.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 416.00 | 122 767.00 | | 239 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 962.00 | 139 941.00 | | 285 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 211.00 | | 462 211.00 | 462 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 211.00 | | 462 211.00 | 462 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | 4 000.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 30.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 928.00 | 117 659.00 | | 469 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 556.00 | 117 486.00 | | 440 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 372.00 | 173.00 | | 29 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 581.00 | | 65 837.00 | 91 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | 837.00 | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 367.00 | | 65 000.00 | 89 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 21 770.00 | | 9 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 340.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 21 430.00 | | 9 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 777.00 | 32 506.00 | 84 271.00 | 116 777.00 |
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 896.00 | 103 696.00 | 1 200.00 | 104 896.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 416.00 | 155 145.00 | 84 271.00 | 239 416.00 |