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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 533.00 | 8 695.00 | 2 838.00 | 11 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 149.00 | 14 027.00 | 16 122.00 | 30 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 005.00 | 37 203.00 | 61 802.00 | 99 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 271.00 | 60 905.00 | 250 366.00 | 311 271.00 |
BT Marchandises | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 087.00 | | 187 087.00 | 187 087.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 444.00 | | 423 444.00 | 423 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 715.00 | 60 905.00 | 673 810.00 | 734 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 57 141.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 74 984.00 | 62 141.00 | | 74 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 517.00 | 326 692.00 | | 395 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 7 307.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 811.00 | 45 519.00 | | 27 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 299.00 | 56 525.00 | | 103 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 82 916.00 | | 71 306.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 4 397.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 826.00 | 523 356.00 | | 598 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 810.00 | 585 497.00 | | 673 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 974.00 | 352 034.00 | | 238 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 658.00 | | 1 493 658.00 | 1 493 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 632.00 | | 1 503 632.00 | 1 503 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | 2 536.00 | | 4 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 6 001.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 6 001.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 3 715.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 7 293.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -1 292.00 | | -5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 13 128.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 822.00 | 1 557 646.00 | | 1 508 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 979.00 | 1 500 505.00 | | 1 495 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 57 141.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 667.00 | | 63 604.00 | 247 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 550.00 | | 63 604.00 | 65 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 34 099.00 | | 26 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | 3 845.00 | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 30 254.00 | | 20 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 321.00 | 35 470.00 | 359 851.00 | 395 321.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
VW T.V.A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 015.00 | 211 164.00 | 359 851.00 | 571 015.00 |