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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 744.00 | 19 609.00 | 47 135.00 | 66 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 446.00 | 19 609.00 | 255 837.00 | 275 446.00 |
BZ Autres créances | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 129.00 | 19 609.00 | 425 519.00 | 445 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 742.00 | -11 334.00 | | 87 742.00 |
DL TOTAL (I) | 78 508.00 | -9 234.00 | | 78 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 080.00 | 168 908.00 | | 139 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 975.00 | 107 960.00 | | 69 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 712.00 | 218.00 | | 31 712.00 |
EA Autres dettes | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 012.00 | 277 086.00 | | 347 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 519.00 | 267 852.00 | | 425 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 397.00 | | 294 397.00 | 294 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 397.00 | | 294 397.00 | 294 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 366.00 | | | 298 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 624.00 | 11 334.00 | | 210 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 742.00 | -11 334.00 | | 87 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 708.00 | | 2 739.00 | 272 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 702.00 | | | 208 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 006.00 | | 2 739.00 | 64 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 13 425.00 | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 13 425.00 | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 080.00 | 30 148.00 | 108 932.00 | 139 080.00 |
VI Groupe et associés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 881.00 | 237 949.00 | 108 932.00 | 346 881.00 |