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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 045.00 | | 2 050 045.00 | 2 050 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 771.00 | 24 964.00 | 54 807.00 | 79 771.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 475.00 | | 2 077 475.00 | 2 077 475.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 763.00 | | | -35 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 762.00 | | | -35 762.00 |
DL TOTAL (I) | -33 762.00 | | | -33 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 667.00 | | | 611 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EA Autres dettes | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 238.00 | | | 2 111 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 475.00 | | | 2 077 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 238.00 | | | 2 111 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 762.00 | | | -35 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 45.00 | 2 050 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 050 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 000.00 | 199 245.00 | 834 736.00 | 1 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 384 867.00 | 384 867.00 | | 384 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245.00 | | | 199 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 475.00 | 27 430.00 | 45.00 | 27 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 238.00 | 2 111 238.00 | | 2 111 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
ST Autres comptes | 429.00 | | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |