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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 615.00 | 14 486.00 | 18 129.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910.00 | 4 523.00 | 5 386.00 | 9 910.00 |
BF Prêts | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 223.00 | 19 010.00 | 1 360 213.00 | 1 379 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 703.00 | | 329 703.00 | 329 703.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 544.00 | 19 010.00 | 1 700 534.00 | 1 719 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
CU Autres participations | 1 263 977.00 | | 1 263 977.00 | 1 263 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 115.00 | 38 721.00 | | 185 115.00 |
DL TOTAL (I) | 229 435.00 | 43 721.00 | | 229 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 203.00 | | | 603 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 122 197.00 | | 72 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 45 398.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 099.00 | 167 595.00 | | 1 471 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 534.00 | 211 316.00 | | 1 700 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 944.00 | | 701 944.00 | 701 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 944.00 | | 701 944.00 | 701 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 7 185.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 512.00 | 513 824.00 | | 958 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 397.00 | 475 104.00 | | 773 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 115.00 | 38 721.00 | | 185 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 677.00 | | 1 282 060.00 | 102 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 514.00 | 1 331 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 1 379 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 157.00 | | 1 282 060.00 | 55 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 14 749.00 | 19 010.00 | 4 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 11 589.00 | 14 486.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 3 160.00 | 4 523.00 | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603 203.00 | 4 055.00 | | 603 203.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 207.00 | 50 000.00 | 143 207.00 | 193 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UP Prêts | 60 643.00 | 13 393.00 | 47 250.00 | 60 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 167.00 | 49 072.00 | 349 164.00 | 514 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 355.00 | | | 1 352 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 188.00 | 252 188.00 | | 252 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 966.00 | 321 633.00 | 54 333.00 | 375 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 099.00 | 263 650.00 | 492 371.00 | 1 471 099.00 |