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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 782.00 | 2 889.00 | 893.00 | 3 782.00 |
AH Fonds commercial | 360 964.00 | | 360 964.00 | 360 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 297.00 | 12 551.00 | 3 747.00 | 16 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 759.00 | 61 853.00 | 8 906.00 | 70 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 290.00 | 77 293.00 | 380 997.00 | 458 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 138.00 | 77 293.00 | 405 845.00 | 483 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803.00 | | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 845.00 | | | 405 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 537.00 | | 536 537.00 | 536 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 537.00 | | 536 537.00 | 536 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 200.00 | | | 540 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 419.00 | | | 477 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 142.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 458 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 87 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 945.00 | 8 460.00 | 5 112.00 | 73 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 945.00 | 5 571.00 | 5 112.00 | 73 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 762.00 | 10 274.00 | 6 488.00 | 16 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |