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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 550.00 | 449.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 424.00 | 154 292.00 | 200 131.00 | 354 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 869.00 | 58 641.00 | 179 227.00 | 237 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 618.00 | 213 484.00 | 422 133.00 | 635 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BN En cours de production de biens | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
BT Marchandises | 688 795.00 | | 688 795.00 | 688 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 275.00 | | 311 275.00 | 311 275.00 |
BZ Autres créances | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CF Disponibilités | 325 095.00 | | 325 095.00 | 325 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 995.00 | | 1 505 995.00 | 1 505 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 613.00 | 213 484.00 | 1 928 128.00 | 2 141 613.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 134.00 | 701 134.00 | | 701 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | 6 930.00 | | 11 765.00 |
DG Autres réserves | 223 535.00 | 131 680.00 | | 223 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 766.00 | 96 692.00 | | 288 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 577.00 | 936 438.00 | | 1 258 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 429.00 | 136 087.00 | | 223 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 339.00 | 117 752.00 | | 64 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 984.00 | 135 297.00 | | 184 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 447.00 | 85 737.00 | | 73 447.00 |
EA Autres dettes | 123 351.00 | 42 105.00 | | 123 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 551.00 | 516 980.00 | | 669 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 128.00 | 1 453 419.00 | | 1 928 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 421.00 | | 187 197.00 | 448 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 789.00 | | 167 196.00 | 445 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 20 001.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 824.00 | 111 661.00 | | 101 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 200.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 473.00 | 111 461.00 | | 101 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
VB T. V. A. | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 681.00 | 80 285.00 | 131 395.00 | 211 681.00 |
VI Groupe et associés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 538.00 | 382 448.00 | 90.00 | 382 538.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 552.00 | 538 156.00 | 131 395.00 | 669 552.00 |