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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 431.00 | 10 173.00 | 8 258.00 | 18 431.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 20 077.00 | 1 703.00 | 18 374.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 228.00 | 40 883.00 | 27 345.00 | 68 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 424.00 | 2 784.00 | 7 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 959.00 | 57 183.00 | 113 776.00 | 170 959.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 640.00 | | 233 640.00 | 233 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 599.00 | 57 183.00 | 347 416.00 | 404 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 760.00 | 31 893.00 | | 105 760.00 |
DL TOTAL (I) | 142 653.00 | 36 893.00 | | 142 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 925.00 | 172 445.00 | | 150 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 8 116.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 12 255.00 | | 17 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 20 923.00 | | 34 930.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 643.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 763.00 | 214 382.00 | | 204 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 416.00 | 251 275.00 | | 347 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 964.00 | | 22 086.00 | 151 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 170 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 95 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 518.00 | | 22 086.00 | 76 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 194.00 | 24 709.00 | 1 720.00 | 34 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | 4 003.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 20 706.00 | 1 720.00 | 28 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 925.00 | 64 736.00 | 86 189.00 | 150 925.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 763.00 | 118 574.00 | 86 189.00 | 204 763.00 |