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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 668.00 | 8 257.00 | 8 411.00 | 16 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 170.00 | 8 257.00 | 10 913.00 | 19 170.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 163.00 | 8 257.00 | 15 906.00 | 24 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879.00 | -10 727.00 | | -879.00 |
DL TOTAL (I) | -10 606.00 | -9 727.00 | | -10 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 13 497.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | 4 887.00 | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 1 262.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 2 125.00 | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 562.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 512.00 | 24 333.00 | | 26 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906.00 | 14 606.00 | | 15 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 512.00 | 24 333.00 | | 26 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 5 192.00 | | 1 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 708.00 | 1 797.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 673.00 | 77 964.00 | | 38 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 552.00 | 88 691.00 | | 39 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879.00 | -10 727.00 | | -879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668.00 | | 2 502.00 | 16 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 3 334.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 3 334.00 | | 4 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VI Groupe et associés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | 2 862.00 | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 8 022.00 | 16 631.00 | | 8 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 828.00 | 21 652.00 | | 9 828.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | 204.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 572.00 | 13 183.00 | | 6 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 654.00 | 9 481.00 | | 6 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 198.00 | 41 349.00 | | 20 198.00 |