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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 050.00 | 12 119.00 | 27 931.00 | 40 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 907.00 | 156 773.00 | 413 134.00 | 569 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 349.00 | 21 728.00 | 34 622.00 | 56 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 973.00 | 190 620.00 | 492 353.00 | 682 973.00 |
BT Marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CF Disponibilités | 283 769.00 | | 283 769.00 | 283 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 636.00 | | 334 636.00 | 334 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 369.00 | 190 620.00 | 832 749.00 | 1 023 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 158.00 | -24 145.00 | | -24 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | -14.00 | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 63 115.00 | 25 842.00 | | 63 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 303.00 | 565 482.00 | | 497 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 101.00 | 8 893.00 | | 58 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 268 781.00 | | 51 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 101 403.00 | | 62 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 634.00 | 1 044 559.00 | | 769 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 749.00 | 1 070 401.00 | | 832 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 527.00 | 630 049.00 | | 303 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 415.00 | | 14 558.00 | 668 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 699.00 | | 14 558.00 | 611 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 107.00 | 70 513.00 | | 120 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 109.00 | 6 010.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 998.00 | 64 503.00 | | 113 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 303.00 | 136 197.00 | 361 107.00 | 497 303.00 |
VI Groupe et associés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 845.00 | 48 179.00 | 16 667.00 | 64 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 634.00 | 308 527.00 | 461 107.00 | 769 634.00 |