| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 33 355.00 | 4 749.00 | 28 606.00 | 33 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 585.00 | 3 264.00 | 3 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 777.00 | 5 334.00 | 89 443.00 | 94 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 472.00 | 5 334.00 | 139 138.00 | 144 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | 24 086.00 | | 16 872.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 46 041.00 | 29 086.00 | | 46 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 443.00 | 34 341.00 | | 77 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | 1 820.00 | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 1 507.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 6 713.00 | | 5 526.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 427.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 097.00 | 44 809.00 | | 93 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 138.00 | 73 894.00 | | 139 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 376.00 | 12 737.00 | | 22 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 4 471.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 833.00 | 47 065.00 | | 37 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 961.00 | 22 980.00 | | 20 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 872.00 | 24 086.00 | | 16 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 805.00 | | 50 972.00 | 43 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 155.00 | | 3 849.00 | 35 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 47 123.00 | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 3 411.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 3 411.00 | | 1 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 443.00 | 6 722.00 | 45 501.00 | 77 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 075.00 | 41 025.00 | 50.00 | 41 075.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 097.00 | 22 376.00 | 45 501.00 | 93 097.00 |