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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 670.00 | 1 772.00 | 1 898.00 | 3 670.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 528 691.00 | 24 207.00 | 504 484.00 | 528 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 027.00 | 9 373.00 | 54 654.00 | 64 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 637.00 | 35 351.00 | 634 286.00 | 669 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 547.00 | 35 351.00 | 638 196.00 | 673 547.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 253.00 | | | -27 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029.00 | | | -19 029.00 |
DL TOTAL (I) | -36 532.00 | | | -36 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 043.00 | | | 620 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 728.00 | | | 674 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 196.00 | | | 638 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 029.00 | | | -19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 532.00 | | 305 390.00 | 365 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284.00 | | 669 637.00 | 1 284.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | 657 217.00 | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 112.00 | | 305 390.00 | 353 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 365.00 | 17 986.00 | | 17 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038.00 | 734.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 17 252.00 | | 16 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 043.00 | 23 859.00 | 97 715.00 | 620 043.00 |
VI Groupe et associés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 728.00 | 78 544.00 | 97 715.00 | 674 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
ST Autres comptes | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 966.00 | | | 11 966.00 |